在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.20
%
近一年涨跌幅
1.0528
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.09
过去一月
0.42
过去一季
0.98
过去半年
1.69
过去一年
2.20
过去三年
9.16
过去五年
--
成立以来
12.04
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0528
1.1176
2026-08-11
1.0528
1.1176
2026-08-10
1.0535
1.1183
2026-08-07
1.0527
1.1175
2026-08-06
1.0520
1.1168
2026-08-05
1.0519
1.1167
2026-08-04
1.0519
1.1167
2026-08-03
1.0515
1.1163
2026-07-31
1.0514
1.1162
2026-07-30
1.0510
1.1158
2026-07-29
1.0500
1.1148
2026-07-28
1.0500
1.1148
2026-07-27
1.0502
1.1150
2026-07-24
1.0502
1.1150
2026-07-23
1.0498
1.1146
2026-07-22
1.0498
1.1146
2026-07-21
1.0486
1.1134
2026-07-20
1.0485
1.1133
2026-07-17
1.0487
1.1135
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.95
现金
0.05
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220310
22进出10
5,700,000
623,840,950.68
14.12
2
220210
22国开10
4,200,000
454,110,328.77
10.28
3
2420021
24南京银行01
2,300,000
232,051,221.92
5.25
4
250220
25国开20
2,000,000
204,443,726.03
4.63
5
212380032
24浦发银行债01
1,800,000
182,453,276.71
4.13
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
