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过去一年
71.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4547
1.4547
2025-09-11
1.4250
1.4250
2025-09-10
1.4027
1.4027
2025-09-09
1.4156
1.4156
2025-09-08
1.4039
1.4039
2025-09-05
1.4058
1.4058
2025-09-04
1.3491
1.3491
2025-09-03
1.3986
1.3986
2025-09-02
1.4068
1.4068
2025-09-01
1.4190
1.4190
2025-08-29
1.3737
1.3737
2025-08-28
1.3400
1.3400
2025-08-27
1.3221
1.3221
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3402
1.3402
2025-08-22
1.2819
1.2819
2025-08-21
1.2672
1.2672
2025-08-20
1.2722
1.2722
2025-08-19
1.2598
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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