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过去半年
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过去一年
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过去三年
26.43
过去五年
--
成立以来
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日期
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2025-09-30
1.2694
1.2694
2025-09-29
1.2584
1.2584
2025-09-26
1.2487
1.2487
2025-09-25
1.2705
1.2705
2025-09-24
1.2605
1.2605
2025-09-23
1.2408
1.2408
2025-09-22
1.2479
1.2479
2025-09-19
1.2562
1.2562
2025-09-18
1.2524
1.2524
2025-09-17
1.2626
1.2626
2025-09-16
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2025-09-15
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2025-09-12
1.2452
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2025-09-11
1.2516
1.2516
2025-09-10
1.2335
1.2335
2025-09-09
1.2359
1.2359
2025-09-08
1.2429
1.2429
2025-09-05
1.2225
1.2225
2025-09-04
1.1980
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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