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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-0.18
过去一年
4.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.30
日期
净值
累计净值
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0607
1.0607
2025-06-13
1.0637
1.0637
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0791
1.0791
2025-06-10
1.0713
1.0713
2025-06-09
1.0719
1.0719
2025-06-06
1.0680
1.0680
2025-06-05
1.0682
1.0682
2025-06-04
1.0629
1.0629
2025-06-03
1.0575
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2025-05-30
1.0552
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2025-05-29
1.0579
1.0579
2025-05-28
1.0490
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2025-05-27
1.0451
1.0451
2025-05-26
1.0479
1.0479
2025-05-23
1.0522
1.0522
2025-05-22
1.0584
1.0584
2025-05-21
1.0586
1.0586
截止日期：2025-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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