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（基金代码：016429）
货币型
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1.13
%
近一年涨跌幅
0.944
%
七日年化收益率 （2026-08-12）
0.2553
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.25
过去半年
0.54
过去一年
1.13
过去三年
4.52
过去五年
--
成立以来
6.41
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
0.944%
0.2553
2026-08-11
0.946%
0.2567
2026-08-10
0.939%
0.2568
2026-08-09
0.939%
0.2591
2026-08-08
0.938%
0.2591
2026-08-07
0.936%
0.2572
2026-08-06
0.935%
0.2578
2026-08-05
0.935%
0.2592
2026-08-04
0.932%
0.2429
2026-08-03
0.940%
0.2567
2026-08-02
0.939%
0.2568
2026-08-01
0.938%
0.2568
2026-07-31
0.937%
0.2553
2026-07-30
0.938%
0.2569
2026-07-29
0.943%
0.2542
2026-07-28
0.949%
0.2582
2026-07-27
0.949%
0.2546
2026-07-26
1.074%
0.2549
2026-07-25
1.073%
0.2549
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
56.72
现金
32.30
其他
10.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603093
26农业银行CD093
5,000,000
499,189,261.95
3.22
2
112693122
26宁波银行CD083
5,000,000
498,385,264.16
3.22
2
112693098
26徽商银行CD046
5,000,000
498,385,264.16
3.22
4
112693928
26广州农村商业银行CD032
5,000,000
498,051,129.21
3.22
5
112603087
26农业银行CD087
5,000,000
497,660,173.47
3.21
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