18.30%
近一年涨跌幅
0.9116
净值 (2024-12-27)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.57
过去一周
-0.84
过去一月
-0.79
过去一季
12.28
过去半年
15.61
过去一年
18.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.84
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9116
0.9116
2024-12-26
0.9122
0.9122
2024-12-25
0.9012
0.9012
2024-12-24
0.9077
0.9077
2024-12-23
0.9021
0.9021
2024-12-20
0.9193
0.9193
2024-12-19
0.9174
0.9174
2024-12-18
0.9127
0.9127
2024-12-17
0.9042
0.9042
2024-12-16
0.9195
0.9195
2024-12-13
0.9317
0.9317
2024-12-12
0.9535
0.9535
2024-12-11
0.9368
0.9368
2024-12-10
0.9362
0.9362
2024-12-09
0.9395
0.9395
2024-12-06
0.9310
0.9310
2024-12-05
0.9141
0.9141
2024-12-04
0.9149
0.9149
2024-12-03
0.9267
0.9267
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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