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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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过去一周
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过去一月
-2.48
过去一季
0.44
过去半年
1.92
过去一年
6.56
过去三年
3.32
过去五年
--
成立以来
3.20
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0320
1.0320
2026-03-27
1.0311
1.0311
2026-03-26
1.0304
1.0304
2026-03-25
1.0344
1.0344
2026-03-24
1.0319
1.0319
2026-03-23
1.0276
1.0276
2026-03-20
1.0345
1.0345
2026-03-19
1.0398
1.0398
2026-03-18
1.0459
1.0459
2026-03-17
1.0452
1.0452
2026-03-16
1.0465
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2026-03-13
1.0492
1.0492
2026-03-12
1.0514
1.0514
2026-03-11
1.0548
1.0548
2026-03-10
1.0523
1.0523
2026-03-09
1.0487
1.0487
2026-03-06
1.0509
1.0509
2026-03-05
1.0501
1.0501
2026-03-04
1.0494
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截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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