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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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7.04
%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2026-03-30）
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.44
过去一月
-2.43
过去一季
0.55
过去半年
2.15
过去一年
7.04
过去三年
4.73
过去五年
--
成立以来
4.66
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0466
1.0466
2026-03-27
1.0456
1.0456
2026-03-26
1.0449
1.0449
2026-03-25
1.0489
1.0489
2026-03-24
1.0463
1.0463
2026-03-23
1.0420
1.0420
2026-03-20
1.0490
1.0490
2026-03-19
1.0543
1.0543
2026-03-18
1.0605
1.0605
2026-03-17
1.0598
1.0598
2026-03-16
1.0610
1.0610
2026-03-13
1.0638
1.0638
2026-03-12
1.0660
1.0660
2026-03-11
1.0694
1.0694
2026-03-10
1.0668
1.0668
2026-03-09
1.0632
1.0632
2026-03-06
1.0654
1.0654
2026-03-05
1.0646
1.0646
2026-03-04
1.0639
1.0639
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.11
现金
2.13
其他
92.76
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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