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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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7.04
%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2026-03-30）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.44
过去一月
-2.43
过去一季
0.55
过去半年
2.15
过去一年
7.04
过去三年
4.73
过去五年
--
成立以来
4.66
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0466
1.0466
2026-03-27
1.0456
1.0456
2026-03-26
1.0449
1.0449
2026-03-25
1.0489
1.0489
2026-03-24
1.0463
1.0463
2026-03-23
1.0420
1.0420
2026-03-20
1.0490
1.0490
2026-03-19
1.0543
1.0543
2026-03-18
1.0605
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2026-03-17
1.0598
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2026-03-16
1.0610
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2026-03-13
1.0638
1.0638
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1.0660
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2026-03-11
1.0694
1.0694
2026-03-10
1.0668
1.0668
2026-03-09
1.0632
1.0632
2026-03-06
1.0654
1.0654
2026-03-05
1.0646
1.0646
2026-03-04
1.0639
1.0639
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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