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华夏智造升级混合A
（基金代码：016075）
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82.95
%
近一年涨跌幅
1.1634
净值 （2025-10-24）
2.54%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
54.17
过去一周
4.58
过去一月
-6.31
过去一季
20.00
过去半年
30.60
过去一年
82.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.34
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.1634
1.1634
2025-10-23
1.1346
1.1346
2025-10-22
1.1471
1.1471
2025-10-21
1.1496
1.1496
2025-10-20
1.1290
1.1290
2025-10-17
1.1125
1.1125
2025-10-16
1.1483
1.1483
2025-10-15
1.1705
1.1705
2025-10-14
1.1367
1.1367
2025-10-13
1.1846
1.1846
2025-10-10
1.2095
1.2095
2025-10-09
1.2465
1.2465
2025-09-30
1.2341
1.2341
2025-09-29
1.2309
1.2309
2025-09-26
1.1976
1.1976
2025-09-25
1.2419
1.2419
2025-09-24
1.2417
1.2417
2025-09-23
1.2313
1.2313
2025-09-22
1.2234
1.2234
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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