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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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净值 （2025-10-14）
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张城源
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今年以来
45.44
过去一周
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过去一月
0.83
过去一季
12.56
过去半年
35.64
过去一年
70.26
过去三年
32.69
过去五年
--
成立以来
31.87
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.3187
1.3187
2025-10-13
1.3323
1.3323
2025-10-10
1.3344
1.3344
2025-10-09
1.3526
1.3526
2025-09-30
1.3233
1.3233
2025-09-29
1.3081
1.3081
2025-09-26
1.2982
1.2982
2025-09-25
1.3206
1.3206
2025-09-24
1.3192
1.3192
2025-09-23
1.2959
1.2959
2025-09-22
1.3092
1.3092
2025-09-19
1.2974
1.2974
2025-09-18
1.3067
1.3067
2025-09-17
1.3283
1.3283
2025-09-16
1.3171
1.3171
2025-09-15
1.3033
1.3033
2025-09-12
1.3078
1.3078
2025-09-11
1.3009
1.3009
2025-09-10
1.2782
1.2782
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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