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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.24
%
近一年涨跌幅
0.3022
净值 （2026-08-11）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.22
过去一周
-0.69
过去一月
-0.98
过去一季
1.10
过去半年
17.18
过去一年
25.24
过去三年
86.43
过去五年
--
成立以来
97.13
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.3022
0.3022
2026-08-10
0.3032
0.3032
2026-08-07
0.3041
0.3041
2026-08-06
0.3007
0.3007
2026-08-05
0.3019
0.3019
2026-08-04
0.3043
0.3043
2026-08-03
0.2949
0.2949
2026-07-31
0.2901
0.2901
2026-07-30
0.2884
0.2884
2026-07-29
0.2795
0.2795
2026-07-28
0.2851
0.2851
2026-07-27
0.2877
0.2877
2026-07-24
0.2886
0.2886
2026-07-23
0.2918
0.2918
2026-07-22
0.2971
0.2971
2026-07-21
0.2986
0.2986
2026-07-20
0.2933
0.2933
2026-07-17
0.2932
0.2932
2026-07-16
0.2974
0.2974
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.20%
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