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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
24.57
%
近一年涨跌幅
1.4672
净值 （2026-04-03）
-1.60%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.68
过去一周
-1.68
过去一月
-6.32
过去一季
-1.68
过去半年
-0.86
过去一年
24.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.72
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.4672
1.4672
2026-04-02
1.4910
1.4910
2026-04-01
1.5070
1.5070
2026-03-31
1.4637
1.4637
2026-03-30
1.4886
1.4886
2026-03-27
1.4923
1.4923
2026-03-26
1.4718
1.4718
2026-03-25
1.5054
1.5054
2026-03-24
1.4748
1.4748
2026-03-23
1.4392
1.4392
2026-03-20
1.5003
1.5003
2026-03-19
1.5194
1.5194
2026-03-18
1.5616
1.5616
2026-03-17
1.5558
1.5558
2026-03-16
1.5777
1.5777
2026-03-13
1.5729
1.5729
2026-03-12
1.5771
1.5771
2026-03-11
1.5976
1.5976
2026-03-10
1.6050
1.6050
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.31
债券
0.24
现金
9.41
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 42.04%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,331,864.00
3.44
C 制造业
38,683,385.82
57.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,809,787.00
2.67
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
3,015,703.00
4.45
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
3,069,029.50
4.53
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
607,126.42
0.90
必需消费品
3,323,723.15
4.90
材料
-
-
房地产
2,256,562.08
3.33
非必需消费品
-
-
工业
598,563.89
0.88
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
5,746,584.65
8.48
信息技术
-
-
合计
61,442,329.51
90.62
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
7.53
688376
美埃科技
5.26
00700
腾讯控股
4.55
01024
快手W
3.93
000935
四川双马
3.90
688597
煜邦电力
3.53
603727
博迈科
3.44
603439
三力制药
3.33
06049
保利物业
3.32
300358
楚天科技
3.25
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