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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.32
%
近一年涨跌幅
2.0610
净值 （2026-09-23）
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.62
过去一周
5.06
过去一月
3.55
过去一季
2.35
过去半年
21.61
过去一年
16.32
过去三年
78.95
过去五年
--
成立以来
106.10
日期
净值
累计净值
2026-09-23
2.0610
2.0610
2026-09-22
2.0748
2.0748
2026-09-21
2.0577
2.0577
2026-09-18
2.0038
2.0038
2026-09-17
1.9940
1.9940
2026-09-16
1.9617
1.9617
2026-09-15
1.9629
1.9629
2026-09-14
1.9736
1.9736
2026-09-11
1.9898
1.9898
2026-09-10
1.9719
1.9719
2026-09-09
1.9926
1.9926
2026-09-08
1.9991
1.9991
2026-09-07
2.0014
2.0014
2026-09-04
2.0017
2.0017
2026-09-03
1.9996
1.9996
2026-09-02
1.9787
1.9787
2026-09-01
1.9745
1.9745
2026-08-31
1.9984
1.9984
2026-08-28
1.9974
1.9974
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.02
现金
3.96
其他
93.02
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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