在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.0945
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.53
过去半年
0.72
过去一年
1.96
过去三年
8.08
过去五年
--
成立以来
9.45
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0945
1.0945
2025-06-13
1.0944
1.0944
2025-06-12
1.0943
1.0943
2025-06-11
1.0943
1.0943
2025-06-10
1.0943
1.0943
2025-06-09
1.0942
1.0942
2025-06-06
1.0940
1.0940
2025-06-05
1.0938
1.0938
2025-06-04
1.0938
1.0938
2025-06-03
1.0937
1.0937
2025-05-30
1.0936
1.0936
2025-05-29
1.0934
1.0934
2025-05-28
1.0935
1.0935
2025-05-27
1.0935
1.0935
2025-05-26
1.0935
1.0935
2025-05-23
1.0934
1.0934
2025-05-22
1.0934
1.0934
2025-05-21
1.0933
1.0933
2025-05-20
1.0933
1.0933
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.64
现金
5.11
其他
1.25
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2020020
20华融湘江永续债
700,000
72,926,652.05
4.97
2
200208
20国开08
700,000
71,764,517.81
4.89
3
240411
24农发11
700,000
71,054,295.89
4.84
4
012482380
24首钢SCP004
700,000
70,874,060.27
4.83
5
180206
18国开06
500,000
52,368,520.55
3.57
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
