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过去一月
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0.25
过去半年
0.50
过去一年
0.30
过去三年
1.41
过去五年
--
成立以来
3.75
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0251
1.0373
2026-08-11
1.0251
1.0373
2026-08-10
1.0259
1.0381
2026-08-07
1.0255
1.0377
2026-08-06
1.0251
1.0373
2026-08-05
1.0248
1.0370
2026-08-04
1.0248
1.0370
2026-08-03
1.0242
1.0364
2026-07-31
1.0242
1.0364
2026-07-30
1.0239
1.0361
2026-07-29
1.0232
1.0354
2026-07-28
1.0235
1.0357
2026-07-27
1.0235
1.0357
2026-07-24
1.0239
1.0361
2026-07-23
1.0235
1.0357
2026-07-22
1.0239
1.0361
2026-07-21
1.0232
1.0354
2026-07-20
1.0232
1.0354
2026-07-17
1.0235
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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