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过去一月
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过去一季
0.66
过去半年
1.15
过去一年
1.68
过去三年
9.28
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0147
1.0966
2026-03-30
1.0147
1.0966
2026-03-27
1.0140
1.0959
2026-03-26
1.0137
1.0956
2026-03-25
1.0135
1.0954
2026-03-24
1.0135
1.0954
2026-03-23
1.0135
1.0954
2026-03-20
1.0136
1.0955
2026-03-19
1.0135
1.0954
2026-03-18
1.0133
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2026-03-17
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2026-03-16
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1.0124
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2026-03-11
1.0119
1.0938
2026-03-10
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1.0939
2026-03-09
1.0119
1.0938
2026-03-06
1.0128
1.0947
2026-03-05
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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