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华夏中证新材料主题ETF发起式联接A
（基金代码：014431）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2024-12-27
0.5877
0.5877
2024-12-26
0.5879
0.5879
2024-12-25
0.5895
0.5895
2024-12-24
0.5949
0.5949
2024-12-23
0.5863
0.5863
2024-12-20
0.5919
0.5919
2024-12-19
0.5918
0.5918
2024-12-18
0.5925
0.5925
2024-12-17
0.5914
0.5914
2024-12-16
0.5899
0.5899
2024-12-13
0.5998
0.5998
2024-12-12
0.6150
0.6150
2024-12-11
0.6098
0.6098
2024-12-10
0.6118
0.6118
2024-12-09
0.6104
0.6104
2024-12-06
0.6134
0.6134
2024-12-05
0.6055
0.6055
2024-12-04
0.6057
0.6057
2024-12-03
0.6167
0.6167
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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