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基金经理
袁英杰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.41
过去一周
3.60
过去一月
9.05
过去一季
7.56
过去半年
20.72
过去一年
50.53
过去三年
50.15
过去五年
--
成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.2721
1.2721
2026-05-08
1.2540
1.2540
2026-05-07
1.2633
1.2633
2026-05-06
1.2521
1.2521
2026-04-30
1.2279
1.2279
2026-04-29
1.2275
1.2275
2026-04-28
1.2128
1.2128
2026-04-27
1.2156
1.2156
2026-04-24
1.2093
1.2093
2026-04-23
1.2074
1.2074
2026-04-22
1.2187
1.2187
2026-04-21
1.2031
1.2031
2026-04-20
1.2001
1.2001
2026-04-17
1.1937
1.1937
2026-04-16
1.1906
1.1906
2026-04-15
1.1703
1.1703
2026-04-14
1.1748
1.1748
2026-04-13
1.1633
1.1633
2026-04-10
1.1665
1.1665
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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