(基金代码:014187)
股票型
中风险(R3)
28.93%
近一年涨跌幅
1.0424
净值 (2025-10-17)
-2.50%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.13
过去一周
-3.70
过去一月
0.80
过去一季
13.77
过去半年
23.42
过去一年
28.93
过去三年
15.93
过去五年
--
成立以来
4.24
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0424
1.0424
2025-10-16
1.0691
1.0691
2025-10-15
1.0752
1.0752
2025-10-14
1.0629
1.0629
2025-10-13
1.0788
1.0788
2025-10-10
1.0825
1.0825
2025-10-09
1.0967
1.0967
2025-09-30
1.0803
1.0803
2025-09-29
1.0725
1.0725
2025-09-26
1.0555
1.0555
2025-09-25
1.0629
1.0629
2025-09-24
1.0591
1.0591
2025-09-23
1.0339
1.0339
2025-09-22
1.0323
1.0323
2025-09-19
1.0282
1.0282
2025-09-18
1.0257
1.0257
2025-09-17
1.0341
1.0341
2025-09-16
1.0260
1.0260
2025-09-15
1.0255
1.0255
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 
1.20%
 
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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