(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
29.32%
近一年涨跌幅
1.0128
净值 (2025-07-03)
0.68%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.10
过去一周
1.88
过去一月
5.49
过去一季
3.55
过去半年
15.10
过去一年
29.32
过去三年
4.89
过去五年
--
成立以来
1.28
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0128
1.0128
2025-07-02
1.0060
1.0060
2025-07-01
1.0133
1.0133
2025-06-30
1.0099
1.0099
2025-06-27
0.9986
0.9986
2025-06-26
0.9941
0.9941
2025-06-25
0.9994
0.9994
2025-06-24
0.9873
0.9873
2025-06-23
0.9680
0.9680
2025-06-20
0.9618
0.9618
2025-06-19
0.9664
0.9664
2025-06-18
0.9756
0.9756
2025-06-17
0.9752
0.9752
2025-06-16
0.9770
0.9770
2025-06-13
0.9704
0.9704
2025-06-12
0.9829
0.9829
2025-06-11
0.9811
0.9811
2025-06-10
0.9728
0.9728
2025-06-09
0.9810
0.9810
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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