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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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21.81
%
近一年涨跌幅
0.9814
净值 （2026-04-01）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.50
过去一周
-1.03
过去一月
-9.15
过去一季
-1.50
过去半年
-0.23
过去一年
21.81
过去三年
2.11
过去五年
--
成立以来
-1.86
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.9814
0.9814
2026-03-31
0.9659
0.9659
2026-03-30
0.9791
0.9791
2026-03-27
0.9814
0.9814
2026-03-26
0.9758
0.9758
2026-03-25
0.9916
0.9916
2026-03-24
0.9734
0.9734
2026-03-23
0.9539
0.9539
2026-03-20
0.9916
0.9916
2026-03-19
0.9986
0.9986
2026-03-18
1.0206
1.0206
2026-03-17
1.0120
1.0120
2026-03-16
1.0293
1.0293
2026-03-13
1.0320
1.0320
2026-03-12
1.0442
1.0442
2026-03-11
1.0509
1.0509
2026-03-10
1.0519
1.0519
2026-03-09
1.0342
1.0342
2026-03-06
1.0451
1.0451
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.98
现金
6.40
其他
88.62
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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