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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
12.16
过去五年
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成立以来
11.53
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1153
1.1153
2026-11-09
1.1174
1.1174
2026-11-06
1.1144
1.1144
2026-11-05
1.1206
1.1206
2026-11-04
1.1192
1.1192
2026-11-03
1.1117
1.1117
2026-11-02
1.1118
1.1118
2026-10-30
1.1143
1.1143
2026-10-29
1.1182
1.1182
2026-10-28
1.1210
1.1210
2026-10-27
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2026-10-26
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2026-10-23
1.1230
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2026-10-22
1.1185
1.1185
2026-10-21
1.1286
1.1286
2026-10-20
1.1321
1.1321
2026-10-19
1.1327
1.1327
2026-10-16
1.1319
1.1319
2026-10-15
1.1311
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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