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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.1429
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.39
过去一月
2.49
过去一季
1.33
过去半年
0.11
过去一年
3.86
过去三年
13.93
过去五年
--
成立以来
14.29
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1429
1.1429
2026-08-11
1.1439
1.1439
2026-08-10
1.1509
1.1509
2026-08-07
1.1468
1.1468
2026-08-06
1.1379
1.1379
2026-08-05
1.1385
1.1385
2026-08-04
1.1287
1.1287
2026-08-03
1.1244
1.1244
2026-07-31
1.1270
1.1270
2026-07-30
1.1262
1.1262
2026-07-29
1.1270
1.1270
2026-07-28
1.1229
1.1229
2026-07-27
1.1242
1.1242
2026-07-24
1.1217
1.1217
2026-07-23
1.1282
1.1282
2026-07-22
1.1246
1.1246
2026-07-21
1.1213
1.1213
2026-07-20
1.1169
1.1169
2026-07-17
1.1109
1.1109
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.80%
基金托管费
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