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华夏中证1000ETF发起式联接C
(基金代码:013923)
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16.40
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基金经理
严筱娴
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.63
过去一周
1.30
过去一月
-6.31
过去一季
-0.56
过去半年
22.63
过去一年
16.40
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-16.60
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.8340
0.8340
2025-01-21
0.8412
0.8412
2025-01-20
0.8373
0.8373
2025-01-17
0.8323
0.8323
2025-01-16
0.8268
0.8268
2025-01-15
0.8233
0.8233
2025-01-14
0.8281
0.8281
2025-01-13
0.7940
0.7940
2025-01-10
0.7921
0.7921
2025-01-09
0.8093
0.8093
2025-01-08
0.8079
0.8079
2025-01-07
0.8119
0.8119
2025-01-06
0.8006
0.8006
2025-01-03
0.8030
0.8030
2025-01-02
0.8261
0.8261
2024-12-31
0.8478
0.8478
2024-12-30
0.8731
0.8731
2024-12-27
0.8766
0.8766
2024-12-26
0.8751
0.8751
截止日期:2025-01-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.25
其他
94.75
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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