(基金代码:013923)
指数型
中风险(R3)
16.40%
近一年涨跌幅
0.8340
净值 (2025-01-22)
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.63
过去一周
1.30
过去一月
-6.31
过去一季
-0.56
过去半年
22.63
过去一年
16.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.60
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.8340
0.8340
2025-01-21
0.8412
0.8412
2025-01-20
0.8373
0.8373
2025-01-17
0.8323
0.8323
2025-01-16
0.8268
0.8268
2025-01-15
0.8233
0.8233
2025-01-14
0.8281
0.8281
2025-01-13
0.7940
0.7940
2025-01-10
0.7921
0.7921
2025-01-09
0.8093
0.8093
2025-01-08
0.8079
0.8079
2025-01-07
0.8119
0.8119
2025-01-06
0.8006
0.8006
2025-01-03
0.8030
0.8030
2025-01-02
0.8261
0.8261
2024-12-31
0.8478
0.8478
2024-12-30
0.8731
0.8731
2024-12-27
0.8766
0.8766
2024-12-26
0.8751
0.8751
截止日期:2025-01-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.25
其他
94.75
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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