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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
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3.76
%
近一年涨跌幅
1.0785
净值 （2024-12-27）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.45
过去一周
0.05
过去一月
0.41
过去一季
0.79
过去半年
1.17
过去一年
3.76
过去三年
9.11
过去五年
--
成立以来
10.35
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0785
1.1016
2024-12-26
1.0782
1.1013
2024-12-25
1.0782
1.1013
2024-12-24
1.0785
1.1016
2024-12-23
1.0783
1.1014
2024-12-20
1.0780
1.1011
2024-12-19
1.0777
1.1008
2024-12-18
1.0778
1.1009
2024-12-17
1.0778
1.1009
2024-12-16
1.0779
1.1010
2024-12-13
1.0774
1.1005
2024-12-12
1.0771
1.1002
2024-12-11
1.0769
1.1000
2024-12-10
1.0768
1.0999
2024-12-09
1.0764
1.0995
2024-12-06
1.0762
1.0993
2024-12-05
1.0762
1.0993
2024-12-04
1.0760
1.0991
2024-12-03
1.0757
1.0988
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.87
现金
0.13
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
241462
24松国01
2,000,000
197,998,849.32
7.32
2
112497970
24南京银行CD109
2,000,000
197,699,120.00
7.31
3
240171
23海国07
1,500,000
156,605,835.62
5.79
4
2180532
21渝城投01
1,000,000
104,280,491.80
3.86
5
102380552
23日照城投MTN002
1,000,000
104,016,246.58
3.85
-
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