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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.17
%
近一年涨跌幅
1.0074
净值 （2025-10-24）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.62
过去一周
-0.11
过去一月
0.32
过去一季
-0.92
过去半年
-0.65
过去一年
0.17
过去三年
5.92
过去五年
--
成立以来
9.68
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0074
1.0955
2025-10-23
1.0080
1.0961
2025-10-22
1.0085
1.0966
2025-10-21
1.0084
1.0965
2025-10-20
1.0075
1.0956
2025-10-17
1.0085
1.0966
2025-10-16
1.0065
1.0946
2025-10-15
1.0056
1.0937
2025-10-14
1.0058
1.0939
2025-10-13
1.0056
1.0937
2025-10-10
1.0046
1.0927
2025-10-09
1.0051
1.0932
2025-09-30
1.0042
1.0923
2025-09-29
1.0031
1.0912
2025-09-26
1.0045
1.0926
2025-09-25
1.0047
1.0928
2025-09-24
1.0042
1.0923
2025-09-23
1.0066
1.0947
2025-09-22
1.0085
1.0966
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.02
现金
13.97
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220315
22进出15
1,400,000
143,525,430.14
11.43
2
09240203
24国开清发03
1,400,000
142,729,041.10
11.36
3
180310
18进出10
1,000,000
110,109,534.25
8.77
4
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
8.36
5
240430
24农发30
1,000,000
104,211,835.62
8.30
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