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华夏卓信一年定开债券发起式
（基金代码：013545）
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基金经理
刘明宇 张海静
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.96
过去一周
0.13
过去一月
-0.30
过去一季
1.22
过去半年
1.41
过去一年
2.96
过去三年
12.48
过去五年
--
成立以来
16.09
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1609
1.1609
2026-09-23
1.1616
1.1616
2026-09-22
1.1627
1.1627
2026-09-21
1.1631
1.1631
2026-09-18
1.1612
1.1612
2026-09-17
1.1594
1.1594
2026-09-16
1.1597
1.1597
2026-09-15
1.1599
1.1599
2026-09-14
1.1611
1.1611
2026-09-11
1.1613
1.1613
2026-09-10
1.1634
1.1634
2026-09-09
1.1657
1.1657
2026-09-08
1.1666
1.1666
2026-09-07
1.1651
1.1651
2026-09-04
1.1652
1.1652
2026-09-03
1.1626
1.1626
2026-09-02
1.1626
1.1626
2026-09-01
1.1652
1.1652
2026-08-31
1.1644
1.1644
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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