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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.90
%
近一年涨跌幅
1.1055
净值 （2024-12-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.79
过去一周
0.05
过去一月
0.29
过去一季
0.49
过去半年
0.96
过去一年
3.90
过去三年
10.52
过去五年
--
成立以来
10.55
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1055
1.1055
2024-12-26
1.1053
1.1053
2024-12-25
1.1053
1.1053
2024-12-24
1.1053
1.1053
2024-12-23
1.1053
1.1053
2024-12-20
1.1050
1.1050
2024-12-19
1.1049
1.1049
2024-12-18
1.1049
1.1049
2024-12-17
1.1050
1.1050
2024-12-16
1.1051
1.1051
2024-12-13
1.1047
1.1047
2024-12-12
1.1044
1.1044
2024-12-11
1.1042
1.1042
2024-12-10
1.1042
1.1042
2024-12-09
1.1039
1.1039
2024-12-06
1.1038
1.1038
2024-12-05
1.1037
1.1037
2024-12-04
1.1036
1.1036
2024-12-03
1.1034
1.1034
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.72
现金
0.85
其他
0.43
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210218
21国开18
840,000
86,153,911.48
2.30
2
1920076
19徽商银行永续债
600,000
62,709,147.54
1.67
3
200203
20国开03
600,000
61,673,196.72
1.64
4
220202
22国开02
600,000
61,100,991.78
1.63
5
2021038
20杭联农商二级01
500,000
53,274,890.71
1.42
-
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