在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.61
%
近一年涨跌幅
1.0083
净值 （2026-04-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.09
过去一月
0.31
过去一季
0.72
过去半年
1.18
过去一年
1.61
过去三年
8.00
过去五年
--
成立以来
12.06
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0083
1.1158
2026-04-02
1.0080
1.1155
2026-04-01
1.0079
1.1154
2026-03-31
1.0078
1.1153
2026-03-30
1.0077
1.1152
2026-03-27
1.0074
1.1149
2026-03-26
1.0072
1.1147
2026-03-25
1.0071
1.1146
2026-03-24
1.0070
1.1145
2026-03-23
1.0068
1.1143
2026-03-20
1.0066
1.1141
2026-03-19
1.0066
1.1141
2026-03-18
1.0063
1.1138
2026-03-17
1.0061
1.1136
2026-03-16
1.0059
1.1134
2026-03-13
1.0059
1.1134
2026-03-12
1.0058
1.1133
2026-03-11
1.0057
1.1132
2026-03-10
1.0056
1.1131
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.80
现金
2.14
其他
3.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
91,872,897.53
4.02
2
163123
20青城G1
700,000
71,337,671.23
3.12
3
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
62,295,715.07
2.73
4
102480516
24云能投MTN003
600,000
61,559,358.90
2.69
5
102381905
23首钢MTN004
600,000
61,213,683.29
2.68
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
