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1.7640
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基金经理
毛颖 张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
0.98
过去一月
0.49
过去一季
-2.03
过去半年
0.10
过去一年
3.97
过去三年
29.39
过去五年
--
成立以来
42.19
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.7640
1.8233
2026-08-11
1.7580
1.8173
2026-08-10
1.7609
1.8202
2026-08-07
1.7543
1.8136
2026-08-06
1.7495
1.8088
2026-08-05
1.7469
1.8062
2026-08-04
1.7414
1.8007
2026-08-03
1.7332
1.7925
2026-07-31
1.7301
1.7894
2026-07-30
1.7216
1.7809
2026-07-29
1.7296
1.7889
2026-07-28
1.7255
1.7848
2026-07-27
1.7336
1.7929
2026-07-24
1.7186
1.7779
2026-07-23
1.7253
1.7846
2026-07-22
1.7215
1.7808
2026-07-21
1.7257
1.7850
2026-07-20
1.7156
1.7749
2026-07-17
1.7223
1.7816
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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