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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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20.57
%
近一年涨跌幅
0.6695
净值 （2024-12-27）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.27
过去一周
0.95
过去一月
2.21
过去一季
21.29
过去半年
28.75
过去一年
20.57
过去三年
-29.76
过去五年
--
成立以来
-33.05
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6695
0.6695
2024-12-26
0.6754
0.6754
2024-12-25
0.6701
0.6701
2024-12-24
0.6686
0.6686
2024-12-23
0.6603
0.6603
2024-12-20
0.6632
0.6632
2024-12-19
0.6581
0.6581
2024-12-18
0.6519
0.6519
2024-12-17
0.6484
0.6484
2024-12-16
0.6486
0.6486
2024-12-13
0.6569
0.6569
2024-12-12
0.6711
0.6711
2024-12-11
0.6643
0.6643
2024-12-10
0.6662
0.6662
2024-12-09
0.6636
0.6636
2024-12-06
0.6698
0.6698
2024-12-05
0.6591
0.6591
2024-12-04
0.6589
0.6589
2024-12-03
0.6645
0.6645
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.07
现金
4.48
其他
94.45
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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