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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
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过去一季
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过去半年
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过去一年
62.90
过去三年
53.76
过去五年
--
成立以来
3.57
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0357
1.0357
2025-09-29
1.0339
1.0339
2025-09-26
1.0123
1.0123
2025-09-25
1.0369
1.0369
2025-09-24
1.0180
1.0180
2025-09-23
0.9964
0.9964
2025-09-22
0.9904
0.9904
2025-09-19
0.9773
0.9773
2025-09-18
0.9812
0.9812
2025-09-17
0.9835
0.9835
2025-09-16
0.9714
0.9714
2025-09-15
0.9615
0.9615
2025-09-12
0.9558
0.9558
2025-09-11
0.9665
0.9665
2025-09-10
0.9107
0.9107
2025-09-09
0.8955
0.8955
2025-09-08
0.9162
0.9162
2025-09-05
0.9256
0.9256
2025-09-04
0.8695
0.8695
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
4.94
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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