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华夏科创创业50ETF发起式联接A
（基金代码：013310）
指数型
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33.40
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净值 （2025-08-01）
-0.90%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.14
过去一周
-0.58
过去一月
8.47
过去一季
15.10
过去半年
10.64
过去一年
33.40
过去三年
-9.99
过去五年
--
成立以来
-29.58
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7042
0.7042
2025-07-31
0.7106
0.7106
2025-07-30
0.7194
0.7194
2025-07-29
0.7293
0.7293
2025-07-28
0.7112
0.7112
2025-07-25
0.7083
0.7083
2025-07-24
0.7028
0.7028
2025-07-23
0.6941
0.6941
2025-07-22
0.6927
0.6927
2025-07-21
0.6892
0.6892
2025-07-18
0.6862
0.6862
2025-07-17
0.6832
0.6832
2025-07-16
0.6725
0.6725
2025-07-15
0.6710
0.6710
2025-07-14
0.6574
0.6574
2025-07-11
0.6585
0.6585
2025-07-10
0.6531
0.6531
2025-07-09
0.6528
0.6528
2025-07-08
0.6545
0.6545
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.18
现金
4.94
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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非必需消费品
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股票代码
股票简称
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