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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
指数型
中高风险(R4)
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21.34
%
近一年涨跌幅
1.4397
净值 （2026-08-12）
1.01%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.14
过去一周
3.78
过去一月
-3.06
过去一季
-4.89
过去半年
-2.97
过去一年
21.34
过去三年
48.35
过去五年
43.97
成立以来
43.97
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4397
1.4397
2026-08-11
1.4253
1.4253
2026-08-10
1.4346
1.4346
2026-08-07
1.4278
1.4278
2026-08-06
1.3998
1.3998
2026-08-05
1.3873
1.3873
2026-08-04
1.3498
1.3498
2026-08-03
1.3107
1.3107
2026-07-31
1.3180
1.3180
2026-07-30
1.2861
1.2861
2026-07-29
1.3270
1.3270
2026-07-28
1.3171
1.3171
2026-07-27
1.3680
1.3680
2026-07-24
1.3213
1.3213
2026-07-23
1.3517
1.3517
2026-07-22
1.3425
1.3425
2026-07-21
1.3563
1.3563
2026-07-20
1.2953
1.2953
2026-07-17
1.3276
1.3276
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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