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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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2.63
%
近一年涨跌幅
1.0906
净值 （2026-03-30）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.22
过去一周
0.73
过去一月
-2.56
过去一季
-1.37
过去半年
-1.12
过去一年
2.63
过去三年
9.06
过去五年
--
成立以来
9.06
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0906
1.0906
2026-03-27
1.0899
1.0899
2026-03-26
1.0890
1.0890
2026-03-25
1.0916
1.0916
2026-03-24
1.0877
1.0877
2026-03-23
1.0827
1.0827
2026-03-20
1.0925
1.0925
2026-03-19
1.0967
1.0967
2026-03-18
1.1034
1.1034
2026-03-17
1.1020
1.1020
2026-03-16
1.1047
1.1047
2026-03-13
1.1052
1.1052
2026-03-12
1.1086
1.1086
2026-03-11
1.1102
1.1102
2026-03-10
1.1104
1.1104
2026-03-09
1.1072
1.1072
2026-03-06
1.1118
1.1118
2026-03-05
1.1105
1.1105
2026-03-04
1.1085
1.1085
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.96
现金
2.83
其他
92.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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