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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
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今年以来
-6.02
过去一周
-4.07
过去一月
-5.61
过去一季
-4.58
过去半年
-8.93
过去一年
-5.51
过去三年
-25.85
过去五年
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成立以来
-33.75
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.6625
0.6625
2025-06-12
0.6765
0.6765
2025-06-11
0.6835
0.6835
2025-06-10
0.6829
0.6829
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6906
0.6906
2025-06-05
0.6904
0.6904
2025-06-04
0.6928
0.6928
2025-06-03
0.6908
0.6908
2025-05-30
0.6922
0.6922
2025-05-29
0.6971
0.6971
2025-05-28
0.6987
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2025-05-27
0.6938
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2025-05-26
0.6926
0.6926
2025-05-23
0.6959
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2025-05-22
0.6994
0.6994
2025-05-21
0.7011
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2025-05-20
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0.7011
2025-05-19
0.6965
0.6965
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.39
其他
94.61
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票代码
股票简称
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