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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
（基金代码：013126）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.23
过去一周
0.01
过去一月
0.13
过去一季
-0.85
过去半年
7.26
过去一年
-0.95
过去三年
-33.96
过去五年
--
成立以来
-28.90
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7110
0.7110
2024-12-26
0.7092
0.7092
2024-12-25
0.7103
0.7103
2024-12-24
0.7135
0.7135
2024-12-23
0.7067
0.7067
2024-12-20
0.7109
0.7109
2024-12-19
0.7105
0.7105
2024-12-18
0.7193
0.7193
2024-12-17
0.7198
0.7198
2024-12-16
0.7179
0.7179
2024-12-13
0.7275
0.7275
2024-12-12
0.7480
0.7480
2024-12-11
0.7331
0.7331
2024-12-10
0.7262
0.7262
2024-12-09
0.7126
0.7126
2024-12-06
0.7149
0.7149
2024-12-05
0.7091
0.7091
2024-12-04
0.7122
0.7122
2024-12-03
0.7176
0.7176
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.31
其他
93.69
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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