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今年以来
-11.65
过去一周
0.24
过去一月
8.59
过去一季
-4.95
过去半年
-12.58
过去一年
-16.15
过去三年
-31.86
过去五年
--
成立以来
-42.20
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.5813
0.5813
2026-08-11
0.5780
0.5780
2026-08-10
0.5833
0.5833
2026-08-07
0.5713
0.5713
2026-08-06
0.5689
0.5689
2026-08-05
0.5717
0.5717
2026-08-04
0.5766
0.5766
2026-08-03
0.5852
0.5852
2026-07-31
0.5867
0.5867
2026-07-30
0.5878
0.5878
2026-07-29
0.5750
0.5750
2026-07-28
0.5650
0.5650
2026-07-27
0.5545
0.5545
2026-07-24
0.5543
0.5543
2026-07-23
0.5626
0.5626
2026-07-22
0.5664
0.5664
2026-07-21
0.5634
0.5634
2026-07-20
0.5671
0.5671
2026-07-17
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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