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净值 （2026-04-02）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.41
过去一周
-1.66
过去一月
-6.75
过去一季
2.41
过去半年
5.67
过去一年
65.04
过去三年
86.80
过去五年
--
成立以来
63.34
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.6334
1.6334
2026-04-01
1.6816
1.6816
2026-03-31
1.6324
1.6324
2026-03-30
1.6854
1.6854
2026-03-27
1.6779
1.6779
2026-03-26
1.6609
1.6609
2026-03-25
1.7036
1.7036
2026-03-24
1.6536
1.6536
2026-03-23
1.6160
1.6160
2026-03-20
1.7043
1.7043
2026-03-19
1.6785
1.6785
2026-03-18
1.7181
1.7181
2026-03-17
1.6458
1.6458
2026-03-16
1.7075
1.7075
2026-03-13
1.6701
1.6701
2026-03-12
1.6672
1.6672
2026-03-11
1.6919
1.6919
2026-03-10
1.7012
1.7012
2026-03-09
1.6210
1.6210
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.74
债券
现金
8.50
其他
0.76
前十股票持仓占净值比： 66.69%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
51,302.16
0.02
C 制造业
255,876,027.08
80.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
340,835.04
0.11
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
36,785,729.25
11.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
36,731.50
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
8,389,558.97
2.63
合计
301,506,878.44
94.38
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600183
生益科技
8.46
002916
深南电路
7.90
002463
沪电股份
7.82
300308
中际旭创
7.73
688019
安集科技
7.40
002371
北方华创
6.47
300502
新易盛
5.99
688041
海光信息
5.61
688361
中科飞测
4.78
688052
纳芯微
4.53
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