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2026-11-10
1.1055
1.1055
2026-11-09
1.1056
1.1056
2026-11-06
1.1048
1.1048
2026-11-05
1.1074
1.1074
2026-11-04
1.1010
1.1010
2026-11-03
1.0950
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2026-11-02
1.0951
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2026-10-30
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2026-10-19
1.1033
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1.1023
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2026-10-15
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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