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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.0576
净值 （2025-10-31）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
0.29
过去一月
0.45
过去一季
0.16
过去半年
0.36
过去一年
2.59
过去三年
10.42
过去五年
--
成立以来
13.69
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0576
1.1326
2025-10-30
1.0568
1.1318
2025-10-29
1.0562
1.1312
2025-10-28
1.0558
1.1308
2025-10-27
1.0549
1.1299
2025-10-24
1.0545
1.1295
2025-10-23
1.0547
1.1297
2025-10-22
1.0546
1.1296
2025-10-21
1.0546
1.1296
2025-10-20
1.0543
1.1293
2025-10-17
1.0547
1.1297
2025-10-16
1.0541
1.1291
2025-10-15
1.0539
1.1289
2025-10-14
1.0540
1.1290
2025-10-13
1.0539
1.1289
2025-10-10
1.0534
1.1284
2025-10-09
1.0536
1.1286
2025-09-30
1.0529
1.1279
2025-09-29
1.0522
1.1272
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.97
现金
0.03
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,000,000
1,587,345,616.44
8.77
2
220407
22农发07
12,500,000
1,272,003,424.66
7.03
3
220402
22农发02
10,930,000
1,127,008,769.86
6.23
4
200404
20农发04
9,700,000
1,030,375,723.29
5.69
5
220305
22进出05
9,800,000
1,009,166,947.95
5.58
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