截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
19,572,243.70
0.98
C 制造业股票市值
620,015,680.56
31.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,169,016.80
0.71
K 房地产业股票市值
20,566,538.00
1.03
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113021
中信转债
1,332,520
159,755,640.26
8.03
2
110075
南航转债
740,610
90,825,042.14
4.56
3
019740
24国债09
900,000
90,704,367.13
4.56
4
113052
兴业转债
668,120
73,131,957.58
3.67
5
113050
南银转债
571,540
71,844,895.47
3.61
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