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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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%
近一年涨跌幅
0.6256
净值 （2026-04-03）
-2.25%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
-10.58
过去一月
-10.83
过去一季
2.26
过去半年
3.75
过去一年
38.71
过去三年
-22.42
过去五年
--
成立以来
-37.44
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.6256
0.6256
2026-04-02
0.6400
0.6400
2026-04-01
0.6600
0.6600
2026-03-31
0.6558
0.6558
2026-03-30
0.6766
0.6766
2026-03-27
0.6996
0.6996
2026-03-26
0.7000
0.7000
2026-03-25
0.7175
0.7175
2026-03-24
0.7107
0.7107
2026-03-23
0.7063
0.7063
2026-03-20
0.7185
0.7185
2026-03-19
0.6994
0.6994
2026-03-18
0.7084
0.7084
2026-03-17
0.7051
0.7051
2026-03-16
0.7172
0.7172
2026-03-13
0.7353
0.7353
2026-03-12
0.7454
0.7454
2026-03-11
0.7432
0.7432
2026-03-10
0.7318
0.7318
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
0.10%
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