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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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基金经理
于成曜
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过去一年
6.47
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过去五年
--
成立以来
10.62
日期
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累计净值
2026-03-30
1.1062
1.1062
2026-03-27
1.1055
1.1055
2026-03-26
1.1051
1.1051
2026-03-25
1.1066
1.1066
2026-03-24
1.1049
1.1049
2026-03-23
1.1022
1.1022
2026-03-20
1.1072
1.1072
2026-03-19
1.1094
1.1094
2026-03-18
1.1134
1.1134
2026-03-17
1.1132
1.1132
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1.1138
1.1138
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1.1159
1.1159
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1.1174
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1.1162
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1.1146
1.1146
2026-03-06
1.1158
1.1158
2026-03-05
1.1151
1.1151
2026-03-04
1.1151
1.1151
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
于成曜
于成曜
从业年限：7年
起始日：2025-06-03
任期回报 7.09%
2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-03-30
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2021-09-15
2026-03-30
廉赵峰
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