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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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净值 （2025-06-13）
-1.85%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.50
过去一周
2.72
过去一月
7.36
过去一季
-1.64
过去半年
2.59
过去一年
38.45
过去三年
49.75
过去五年
--
成立以来
27.08
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2708
1.2708
2025-06-12
1.2948
1.2948
2025-06-11
1.2723
1.2723
2025-06-10
1.2446
1.2446
2025-06-09
1.2474
1.2474
2025-06-06
1.2372
1.2372
2025-06-05
1.2492
1.2492
2025-06-04
1.2298
1.2298
2025-06-03
1.2224
1.2224
2025-05-30
1.1878
1.1878
2025-05-29
1.2031
1.2031
2025-05-28
1.1802
1.1802
2025-05-27
1.1885
1.1885
2025-05-26
1.1964
1.1964
2025-05-23
1.1648
1.1648
2025-05-22
1.1929
1.1929
2025-05-21
1.1708
1.1708
2025-05-20
1.1769
1.1769
2025-05-19
1.1555
1.1555
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.54
其他
94.46
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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