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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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中高风险(R4)
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6.09
%
近一年涨跌幅
1.1126
净值 （2024-12-27）
0.42%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
-5.81
过去一月
-5.58
过去一季
16.37
过去半年
30.51
过去一年
6.09
过去三年
0.26
过去五年
--
成立以来
11.26
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1126
1.1126
2024-12-26
1.1080
1.1080
2024-12-25
1.1055
1.1055
2024-12-24
1.1234
1.1234
2024-12-23
1.1156
1.1156
2024-12-20
1.1812
1.1812
2024-12-19
1.1811
1.1811
2024-12-18
1.1718
1.1718
2024-12-17
1.1603
1.1603
2024-12-16
1.2002
1.2002
2024-12-13
1.2387
1.2387
2024-12-12
1.2293
1.2293
2024-12-11
1.2194
1.2194
2024-12-10
1.2164
1.2164
2024-12-09
1.2141
1.2141
2024-12-06
1.2132
1.2132
2024-12-05
1.1869
1.1869
2024-12-04
1.1412
1.1412
2024-12-03
1.1760
1.1760
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.24
债券
现金
5.67
其他
94.09
前10大股持仓占比： 0.19%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
380,987.50
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
8,758,281.28
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,292,437.10
0.03
合计
10,431,705.88
0.26
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.06
600633
浙数文化
0.04
600880
博瑞传播
0.02
002517
恺英网络
0.01
002555
三七互娱
0.01
600576
祥源文旅
0.01
300002
神州泰岳
0.01
002602
世纪华通
0.01
002558
巨人网络
0.01
603258
电魂网络
0.01
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