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今年以来
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过去一周
-0.75
过去一月
-8.46
过去一季
-10.63
过去半年
-19.25
过去一年
12.64
过去三年
-1.66
过去五年
--
成立以来
35.56
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3556
1.3556
2026-04-02
1.3821
1.3821
2026-04-01
1.4102
1.4102
2026-03-31
1.3452
1.3452
2026-03-30
1.3549
1.3549
2026-03-27
1.3659
1.3659
2026-03-26
1.3499
1.3499
2026-03-25
1.3787
1.3787
2026-03-24
1.3475
1.3475
2026-03-23
1.3187
1.3187
2026-03-20
1.3838
1.3838
2026-03-19
1.4249
1.4249
2026-03-18
1.4626
1.4626
2026-03-17
1.4504
1.4504
2026-03-16
1.4587
1.4587
2026-03-13
1.4615
1.4615
2026-03-12
1.4825
1.4825
2026-03-11
1.5024
1.5024
2026-03-10
1.5126
1.5126
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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