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华夏新兴经济一年持有混合A
（基金代码：012719）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.79
%
近一年涨跌幅
1.0207
净值 （2025-11-04）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.59
过去一周
-0.57
过去一月
-4.05
过去一季
7.37
过去半年
14.67
过去一年
6.79
过去三年
15.45
过去五年
--
成立以来
2.07
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0207
1.0207
2025-11-03
1.0342
1.0342
2025-10-31
1.0312
1.0312
2025-10-30
1.0358
1.0358
2025-10-29
1.0403
1.0403
2025-10-28
1.0265
1.0265
2025-10-27
1.0372
1.0372
2025-10-24
1.0323
1.0323
2025-10-23
1.0238
1.0238
2025-10-22
1.0187
1.0187
2025-10-21
1.0266
1.0266
2025-10-20
1.0090
1.0090
2025-10-17
1.0078
1.0078
2025-10-16
1.0355
1.0355
2025-10-15
1.0428
1.0428
2025-10-14
1.0170
1.0170
2025-10-13
1.0444
1.0444
2025-10-10
1.0477
1.0477
2025-10-09
1.0646
1.0646
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.99
债券
现金
9.11
其他
1.9
前10大股持仓占比： 54.11%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
13,377,543.00
1.35
B 采矿业股票市值
42,358,560.00
4.27
C 制造业股票市值
306,412,219.84
30.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
87,169,391.88
8.78
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
36,476,795.62
3.67
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
485,834,465.07
48.94
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301162
国能日新
7.74
00780
同程旅行
7.62
301291
明阳电气
7.34
01368
特步国际
6.48
02333
长城汽车
5.09
09626
哔哩哔哩W
4.41
600988
赤峰黄金
4.27
03311
中国建筑国际
3.77
600426
华鲁恒升
3.72
601888
中国中免
3.67
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