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12.06
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近一年涨跌幅
0.8825
净值 （2025-06-13）
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基金经理
顾鑫峰 高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
-1.74
过去一月
-2.34
过去一季
-6.59
过去半年
-0.27
过去一年
12.06
过去三年
-0.81
过去五年
--
成立以来
-11.75
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8825
0.8825
2025-06-12
0.8922
0.8922
2025-06-11
0.9002
0.9002
2025-06-10
0.8935
0.8935
2025-06-09
0.9020
0.9020
2025-06-06
0.8981
0.8981
2025-06-05
0.9076
0.9076
2025-06-04
0.8900
0.8900
2025-06-03
0.8775
0.8775
2025-05-30
0.8739
0.8739
2025-05-29
0.8868
0.8868
2025-05-28
0.8714
0.8714
2025-05-27
0.8781
0.8781
2025-05-26
0.8878
0.8878
2025-05-23
0.9013
0.9013
2025-05-22
0.9082
0.9082
2025-05-21
0.9247
0.9247
2025-05-20
0.9173
0.9173
2025-05-19
0.9083
0.9083
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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