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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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-2.07
%
近一年涨跌幅
1.0384
净值 （2026-11-10）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
0.25
过去一月
-2.58
过去一季
-3.38
过去半年
-1.28
过去一年
-2.07
过去三年
10.33
过去五年
3.89
成立以来
3.84
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0384
1.0384
2026-11-09
1.0409
1.0409
2026-11-06
1.0383
1.0383
2026-11-05
1.0439
1.0439
2026-11-04
1.0426
1.0426
2026-11-03
1.0358
1.0358
2026-11-02
1.0354
1.0354
2026-10-30
1.0376
1.0376
2026-10-29
1.0420
1.0420
2026-10-28
1.0445
1.0445
2026-10-27
1.0429
1.0429
2026-10-26
1.0434
1.0434
2026-10-23
1.0460
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2026-10-22
1.0420
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2026-10-21
1.0519
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2026-10-20
1.0555
1.0555
2026-10-19
1.0560
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2026-10-16
1.0558
1.0558
2026-10-15
1.0549
1.0549
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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