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过去一周
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过去一月
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过去一季
-4.55
过去半年
-13.88
过去一年
13.83
过去三年
15.82
过去五年
--
成立以来
1.38
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0138
1.0138
2026-03-31
0.9793
0.9793
2026-03-30
0.9997
0.9997
2026-03-27
1.0085
1.0085
2026-03-26
1.0068
1.0068
2026-03-25
1.0342
1.0342
2026-03-24
1.0132
1.0132
2026-03-23
0.9907
0.9907
2026-03-20
1.0279
1.0279
2026-03-19
1.0461
1.0461
2026-03-18
1.0748
1.0748
2026-03-17
1.0496
1.0496
2026-03-16
1.0694
1.0694
2026-03-13
1.0605
1.0605
2026-03-12
1.0719
1.0719
2026-03-11
1.0787
1.0787
2026-03-10
1.0741
1.0741
2026-03-09
1.0409
1.0409
2026-03-06
1.0441
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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