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过去一月
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过去半年
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过去一年
-5.09
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1346
1.1346
2026-09-23
1.1562
1.1562
2026-09-22
1.1648
1.1648
2026-09-21
1.1598
1.1598
2026-09-18
1.1568
1.1568
2026-09-17
1.1375
1.1375
2026-09-16
1.1462
1.1462
2026-09-15
1.1296
1.1296
2026-09-14
1.1310
1.1310
2026-09-11
1.1351
1.1351
2026-09-10
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2026-09-09
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1.1610
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2026-09-04
1.1552
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2026-09-03
1.1690
1.1690
2026-09-02
1.1669
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2026-09-01
1.1849
1.1849
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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