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净值增长率(%)
今年以来
-2.27
过去一周
2.97
过去一月
-4.46
过去一季
-2.27
过去半年
-9.03
过去一年
-1.30
过去三年
-14.21
过去五年
--
成立以来
-43.08
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.5692
0.5692
2026-04-01
0.5636
0.5636
2026-03-31
0.5546
0.5546
2026-03-30
0.5602
0.5602
2026-03-27
0.5582
0.5582
2026-03-26
0.5528
0.5528
2026-03-25
0.5599
0.5599
2026-03-24
0.5549
0.5549
2026-03-23
0.5473
0.5473
2026-03-20
0.5705
0.5705
2026-03-19
0.5757
0.5757
2026-03-18
0.5879
0.5879
2026-03-17
0.5884
0.5884
2026-03-16
0.5921
0.5921
2026-03-13
0.5848
0.5848
2026-03-12
0.5863
0.5863
2026-03-11
0.5884
0.5884
2026-03-10
0.5883
0.5883
2026-03-09
0.5858
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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