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过去一周
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过去一月
23.74
过去一季
34.91
过去半年
21.22
过去一年
95.37
过去三年
27.36
过去五年
--
成立以来
5.38
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0538
1.0538
2025-09-11
1.0439
1.0439
2025-09-10
0.9929
0.9929
2025-09-09
0.9827
0.9827
2025-09-08
1.0016
1.0016
2025-09-05
0.9966
0.9966
2025-09-04
0.9598
0.9598
2025-09-03
1.0262
1.0262
2025-09-02
1.0465
1.0465
2025-09-01
1.0685
1.0685
2025-08-29
1.0567
1.0567
2025-08-28
1.0739
1.0739
2025-08-27
1.0052
1.0052
2025-08-26
1.0040
1.0040
2025-08-25
1.0167
1.0167
2025-08-22
0.9859
0.9859
2025-08-21
0.9116
0.9116
2025-08-20
0.9107
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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