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（基金代码：011547）
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近一年涨跌幅
1.235
%
七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3409
万份收益
基金经理
邓子威
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.71
过去一年
1.50
过去三年
5.44
过去五年
--
成立以来
8.17
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.235%
0.3409
2025-08-01
1.230%
0.3445
2025-07-31
1.225%
0.3361
2025-07-30
1.220%
0.3335
2025-07-29
1.253%
0.3359
2025-07-28
1.252%
0.3330
2025-07-27
1.254%
0.3306
2025-07-26
1.258%
0.3306
2025-07-25
1.261%
0.3348
2025-07-24
1.262%
0.3263
2025-07-23
1.267%
0.3962
2025-07-22
1.231%
0.3349
2025-07-21
1.240%
0.3374
2025-07-20
1.241%
0.3369
2025-07-19
1.242%
0.3369
2025-07-18
1.244%
0.3374
2025-07-17
1.245%
0.3347
2025-07-16
1.268%
0.3283
2025-07-15
1.281%
0.3523
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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